• <bdo id="y6wa2"><noscript id="y6wa2"></noscript></bdo>
  • <bdo id="y6wa2"><center id="y6wa2"></center></bdo>
    <bdo id="y6wa2"><center id="y6wa2"></center></bdo>
  • 成都市“小巨人”企業科志股份發布公告 2021年實現營業收入3.62億元

    來源: 資本邦 2022-07-01 17:25:42
    7月1日,資本邦了解到,科志股份(870804.NQ)北交所IPO申請獲受理。公司于2017年3月1日掛牌新三板,當前處于新三板創新層。

    公司主要從事防護設備、防化設備等人防專用設備的研發、生產、銷售及安裝。報告期內,2019-2021年,公司連續被評為成都市“小巨人”企業。

    2019年至2021年,科志股份分別實現營業收入1.36億元、2.67億元、3.62億元,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤3681.75萬元、6194.56萬元、8460.74萬元。

    公司本次擬向不特定合格投資者公開發行股票不低于2,610萬股且不超過3,150萬股普通股股票(未考慮超額配售選擇權的情況下)。本次募集資金扣除發行費用后,將按照項目的輕重緩急投資于智能生產基地建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。合計擬使用募集資金5.03億元。

    本次北交所IPO,科志股份下列風險需注意:

    (一)國家宏觀經濟形勢和政策變動的風險

    人防設備行業作為民用建筑和城市軌道交通建設的上游行業,受國家宏觀經濟形勢和政策變動影響較大,當政府規劃發生變化時,將給行業的發展帶來影響。

    在“十四五”及以后較長時期內,預計民用建筑投資和城市軌道交通建設將分別處于一個穩定發展期和高速發展期。盡管如此,仍不排除宏觀經濟形勢變化等因素導致國內民用建筑和城市軌道交通建設速度減緩的可能。若宏觀經濟下滑或國家產業政策發生改變,使得對民用建筑和城市軌道交通固定資產的投資建設規模減小,會對人防設備行業造成一定的不利影響。

    (二)市場競爭的風險

    國家人民防空主管部門制定人防設備產品的國家標準和技術規范,編制人防設備圖集,人民防空工程建設單位應當從目錄中選用所需要的人防設備,并與企業簽訂合同。因此,行業產品的同質化程度較高,競爭較為充分。此外,長期以來,人民防空專用設備生產安裝資質是由國家人防辦采取行政審批方式實施管理,準入企業數較少,若未來人民防空專用設備生產安裝資質審批恢復,則進入該行業企業數將增加,市場競爭可能會進一步加劇。

    (三)主要原材料價格波動的風險

    材料成本系公司生產成本主要構成部分,公司主要原材料為生產所需的鋼材和不銹鋼,主要原材料價格波動對公司的生產成本影響較大。

    報告期內,主要原材料中鋼材的市場價格波動較大。如果未來鋼材市場價格持續大幅上漲,而公司產品銷售價格不能同步提高,公司的經營業績將受到不利影響。

    (四)經營資質無法延期的風險

    人防工程是國防工程的一部分,因此,人防設備的產品也屬于國防產品?,F國家明文規定對人防工程防護設備和防化設備的生產實行定點生產企業資格認定制度,生產企業必須按照嚴格規定和嚴格審核取得人防工程防護(或防化)設備生產資質后,方可從事人防工程防護設備的生產、銷售、安裝,且需要定期接受資質審核。如果公司生產條件不能滿足資質準入或審核的要求,經營資質無法延期,可能會被強制取消相關資質,導致公司無法生產銷售相應產品,公司經營將受到不利影響。

    (五)應收賬款壞賬風險

    報告期各期末,公司應收賬款余額分別為4,196.31萬元、9,114.14萬元和9,380.89萬元,一年以上賬齡的比例分別為47.13%、29.07%和58.67%,賬齡一年以上的金額較大。2021年末,公司應收賬款余額中,對房地產開發商的應收賬款余額為5,823.05萬元,占比為62.07%。2021年,國家對房地產行業宏觀調控加強,公司下游部分房地產開發商客戶資金緊張。未來若公司對應收賬款催收不力,或主要客戶的經營狀況發生重大不利變化,導致公司應收賬款不能按期收回或無法收回,給公司帶來一定的壞賬損失風險。

    (六)實際控制人不當控制的風險

    截至本招股說明書簽署日,公司控股股東、董事長兼總經理張社林,其直接持有公司股份8,969.38萬股,占公司總股本的93.23%,張社林之父張文甫直接持有公司9萬股,占公司總股本0.09%,兩人合計持有8,978.38萬股,占公司總股本93.32%,張社林、張文甫為公司實際控制人,對公司經營決策可施予重大影響。如果實際控制人利用其控制權對公司經營、人事、財務等進行不當控制,可能會給公司經營帶來不利影響,從而可能損害中小股東的利益。

    (七)不能取得募投項目用地的風險

    公司此次募集資金投資項目中智能生產基地建設項目、研發中心建設項目選址為成都經濟技術開發區。公司已繳納保證金參與競拍募投用地的土地使用權,若競拍成功將開展項目相應立項、環評等手續。截至本招股說明書簽署日,公司尚未取得該宗土地使用權。如不能取得該項資產,將對募集資金投資項目的實施產生不利影響。

    (八)對賭協議影響股權結構的風險

    公司股東成都經開、華西銀峰、進化資本、余能、馬麗、謝芳芳、劉紅、鄭紅云與公司控股股東、實際控制人張社林2021年11月簽訂對賭協議,協議約定如果科志股份未能在2023年12月31日之前在證券交易所(包括上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所)完成首次公開發行,上述8名股東有權要求科志股份控股股東、實際控制人張社林回購其認購的科志股份全部股份。

    上述對賭協議不會導致公司控制權變化,也不存在嚴重影響公司持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形,但仍可能對公司股權結構產生影響。

    (九)新冠疫情風險及其他風險

    在新冠疫情的背景下,實體經濟受到不同程度的影響。當前全球疫情及防控仍存在較大不確定性,海外疫情蔓延也給國內帶來輸入病例風險,我國局部地區疫情時有發生。若未來一段時間內國內疫情出現反復或海外疫情無法得到有效控制,導致產業鏈上下游開工率低、物流渠道不暢、市場需求降低、原材料價格上漲等不良后果,將對公司生產經營造成不利影響。

    未來,全球范圍內可能會出現社會異常事件、自然災害等其他不可抗力因素,從而給公司的經營帶來一定的風險。(王燕鴿)

    關鍵詞: 科志股份北交所IPO 新三板創新層 成都市小巨人企業 人防設備行業

    你可能會喜歡:

    国产成人综合色视频,女生叫男生?自己蝴蝶,中国老女人内谢69XXXX视频
  • <bdo id="y6wa2"><noscript id="y6wa2"></noscript></bdo>
  • <bdo id="y6wa2"><center id="y6wa2"></center></bdo>
    <bdo id="y6wa2"><center id="y6wa2"></center></bdo>